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单位：亿美元 月份 数额 1 29316.74 2 29913.86 3 30446.74 4 31458.43 5 31659.97 6 31974.91 7 32452.83 8 32624.99 9 32016.83 10 32737.96 11 32209.07 12 31811.48 2012-01-20/safe/2012/0120/5838.html
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一、今天，证监会和外汇局联合发布了《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》，对境内居民个人投资B股具体事项作出了明确规定。请问，境内居民个人可以使用哪些外汇资金购买B股？ 答：根据《通知》规定，境内居民个人可以使用境内现汇存款和外币现钞存款购买B股。2001年6月1日前，只允许境内居民个人使用在2001年2月19日（含2月19日）前已经存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款，以及2001年2月19日以前已经存入境内商业银行、2001年2月19日后到期并转存的定期现汇存款和外币现钞存款，从事B股交易；不得使用外币现钞和其它外汇资金。 2001年6月1日后，境内居民个人可以使用2001年2月19日后存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易，但仍不得使用外币现钞。 二、为什么境内居民个人到2001年2月26日才能到银行和证券经营机构办理外汇资金划转和开户手续？ 答：从2月22日开始，境内商业银行需要为证券经营机构开立B股保 证金帐户，做好相应业务凭证和流程准备，证交所也需要对B股交易规则进行相应修改，只有在银行办妥资金划转手续后，居民个人才能到证券经营机构办理开户手续。因此《通知》规定，境内居民个人办理外汇资金划转和在证券经营机构办理开立B股资金帐户和股票帐户，要从2001年2月26日开始。 三、境内居民个人可以在哪些机构进行B股交易？ 答：只要经证监会批准经营B股业务和经外汇局批准经营外汇业务的证券公司和信托投资公司， 其总部和每一家分支机构均可以办理B股业务。境内居民个人可以在同城任何经批准经营B股业务的证券公司和信托投资公司及其分支机构进行B股交易。 四、境内居民个人如何办理划转资金和开立B股帐户手续？ 答：首先，要凭本人有效身份证明文件到其外汇存款银行将其现汇存款或外币现钞存款划入拟开户的证券经营机构在同城、同行的B股保证金帐户，暂时不允许跨行或异地划转外汇资金。境内商业银行应当向境内居民个人出具进帐凭证，并向证券经营机构出具对帐单。 其次，凭本人有效身份证明和本人进帐凭证到证券经营机构开立B股资金帐户，开立B股资金帐户的最低金额为等值1000美元。 最后，凭B股资金帐户开户证明在经证交所证券登记结算公司委托的证券经营机构或其它机构开立B股股票帐户。境内居民个人办理上述手续时必须由本人办理，不得委托他人代办。 五、境内居民个人的外汇资金为什么暂不能进行跨行划转和异地划转？ 答：因为目前绝大多数境内居民个人外汇存款为外币现钞存款，而境内商业银行对外币现钞尚无法进行跨行划转和异地划转，为提高效率，方便B股投资者，暂时不允许跨行和异地划转外汇资金。 六、境内居民个人如何提取B股资金帐户中的资金？ 答：境内居民个人开立的B股资金帐户中的资金只能划回原外币现钞帐户，或新开外币现钞帐户存储，不能回到原现汇帐户，境内居民个人也不得从B股资金帐户直接提取外币现钞，如果境内居民个人提取外币现钞，应当按照《境内居民个人外汇管理暂行办法》及其它外汇管理规定中有关外币现钞的规定，从原外币现钞帐户或新开立的外币现钞帐户中提取。 七、符合条件的证券经营机构在境内商业银行开立B股保证金帐户有何具体规定？ 答：符合条件的证券公司和信托投资公司，可以凭证监会核发的从事B股业务资格证书和外汇局核发的经营外汇业务许可证，到所在地同一城市所有经批准经营外汇存款、汇款业务的境内商业银行或其分支机构开立B股保证金帐户。上述公司的分支机构可以凭加盖该分支机构印章的总公司资格证书复印件和许可证复印件办理开户手续。但只能在同一城市的每一家银行系统开立一个帐户，不能开立一个以上的帐户，也不得在异地开立B股保证金帐户。证券经营机构应当在开户后通过所在地新闻媒体对外公布其开户银行名称、地点和帐号。 八、境内商业银行在为境内居民个人办理外汇划转手续时应该注意什么事项？ 答：境内商业银行在为境内居民个人办理外汇划转手续时，应该注意四点：一是必须严格按照本通知的规定审核存款日期和划转资金；二是2001年6月1日前，从境内居民个人定期存款帐户划转资金时，帐户资金存入日期不得晚于2001年2月19日；三是从境内居民个人活期存款帐户划转资金时，划转资金金额不得超过2001年2月19日前的帐户存款余额；四是在办理外汇划转时，应当将划出资金币种转为与证券经营机构B股保证金帐户相同的币种。 九、为什么境内商业银行为境内居民个人办理外汇资金划转时要进行币种转换？ 答：目前，上交所B股交易结算币种为美元，深交所B股交易结算币种为港币，而境内居民个人外汇存款币种多种多样，所以要求境内商业银行为境内居民个人办理外汇资金划转时，必须进行币种转换。 十、为什么2001年2月19日后存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款要到6月1日后才能进入B股市场？ 答：为减少黑市交易，维护外汇市场的秩序，实现逐步平稳过渡，《通知》规定对居民个人持有的外汇资金实行分阶段入市办法。2001年2月19日后存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款要到6月1日后才能进入B股市场。 十一、什么是现汇存款和外币现钞存款？ 答：现汇存款是指境外汇入外汇或携入的外汇票据转存境内商业银行的存款，外币现钞存款是指境内居民个人持有的外币现钞存入境内商业银行的存款。 十二、为什么不允许使用外币现钞从事B股交易？ 答：不允许使用外币现钞购买B股，主要是为了保证入市资金的合法性，防止非法资金流入B股市场和利用B股交易洗钱，维护外汇市场的秩序。 2001-02-22/safe/2001/0222/3911.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.55510 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.33133 AUD 澳大利亚元 1元 0.64550 MOP 澳门元 1元 0.12449 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.33445 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09195 CAD 加拿大元 1元 0.71332 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.70442 NOK 挪威克朗 1克朗 0.13011 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01340 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.14597 NZD 新西兰元 1元 0.57700 EUR 欧元 1欧元 1.08440 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01804 GBP 英镑 1镑 1.56850 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01730 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03292 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001180 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.37464 INR 印度卢比 1卢比 0.02181 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.11695 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001203 SGD 新加坡元 1元 0.57127 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02417 JPY 日本元 1元 0.008495 TWD 台湾元 1元 0.02925 KRW 韩国圆 1圆 0.0008548 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000962 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年9月1日起使用，但上报2003年9月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-09-01/safe/2003/0901/5891.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.76730 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.49553 AUD 澳大利亚元 1元 0.86940 MOP 澳门元 1元 0.12539 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.55648 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07476 CAD 加拿大元 1元 0.93049 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28777 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.97371 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.17245 CNY 人民币元 1元 0.14642 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01322 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.19793 NZD 新西兰元 1元 0.71970 EUR 欧元 1欧元 1.47250 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02105 GBP 英镑 1镑 1.63450 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01211 HKD 港元 1元 0.12903 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03330 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001038 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.58755 INR 印度卢比 1卢比 0.02091 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.14591 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001018 SGD 新加坡元 1元 0.70656 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02983 JPY 日本元 1元 0.010969 TWD 台湾元 1元 0.03086 KRW 韩元 1元 0.0008360 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000775 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2009年 10月 1日起 使用，上报 2009年 10月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2009-10-06/safe/2009/1006/5963.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.62314 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.38960 AUD 澳大利亚元 1元 0.76390 MOP 澳门元 1元 0.12502 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.35361 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09234 CAD 加拿大元 1元 0.76959 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.79076 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14422 CNY 人民币元*** 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比*** 1卢比 0.01370 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16650 NZD 新西兰元 1元 0.66480 EUR 欧元 1欧元 1.23910 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01803 GBP 英镑 1镑 1.79740 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01750 HKD 港元 1元 0.12877 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03474 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001198 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.48565 INR 印度卢比 1卢比 0.02205 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13524 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001204 SGD 新加坡元 1元 0.58741 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41323 THB 泰国铢 1铢 0.02564 JPY 日本元 1元 0.009365 TWD 台湾元 1元 0.02970 KRW 韩国圆*** 1圆 0.0008380 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000930 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年2月1日起使用，但上报2004年2月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-02-01/safe/2004/0201/5895.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68139 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.64431 AUD 澳大利亚元 1元 0.87140 MOP 澳门元 1元 0.12468 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.55804 MXN 墨西哥比索 1比索 0.09251 CAD 加拿大元 1元 1.01502 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29967 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86468 NOK 挪威克朗 1克朗 0.18013 CNY 人民币元 1元 0.13531 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01575 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.19322 NZD 新西兰元 1元 0.76490 EUR 欧元 1欧元 1.44090 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02421 GBP 英镑 1镑 1.97940 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01633 HKD 港元 1元 0.12812 RUB 俄国卢布 1卢布 0.04048 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001063 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.56282 INR 印度卢比 1卢比 0.02539 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.15195 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001072 SGD 新加坡元 1元 0.68880 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41543 THB 泰国铢 1铢 0.02969 JPY 日本元 1元 0.008759 TWD 台湾元 1元 0.03074 KRW 韩国元 1元 0.0010655 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000895 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2008年1月1日起使用，但上报2008年1月1日前数字仍使用原折算率表。 2008-01-07/safe/2008/0107/5942.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.71444 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.65979 AUD 澳大利亚元 1元 0.87670 MOP 澳门元 1元 0.12446 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.56259 MXN 墨西哥比索 1比索 0.09171 CAD 加拿大元 1元 0.97276 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.30562 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.90662 NOK 挪威克朗 1克朗 0.18224 CNY 人民币元 1元 0.13727 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01577 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.19530 NZD 新西兰元 1元 0.75930 EUR 欧元 1欧元 1.45480 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02440 GBP 英镑 1镑 1.95100 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01610 HKD 港元 1元 0.12809 RUB 俄国卢布 1卢布 0.04067 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001058 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.58087 INR 印度卢比 1卢比 0.02551 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.15457 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001084 SGD 新加坡元 1元 0.69498 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.03024 JPY 日本元 1元 0.009369 TWD 台湾元 1元 0.03093 KRW 韩国元 1元 0.0010560 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000877 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2008年2月1日起使用，但上报2008年2月1日前数字仍使用原折算率表。 2008-02-07/safe/2008/0207/5943.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率表--2013年第5期 2013-04-26/safe/2013/0426/6006.html
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见附件。 附件1: 各种货币对美元折算率表--2013年第2期 2013-01-31/safe/2013/0131/6003.html
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问：据悉，国家外汇管理局最近发布了《关于改革外商投资项下资本金结汇管理方式的通知》（以下简称《通知》），在全国范围内实施外商投资项下资本金结汇管理方式改革。请问，为什么要进行这一改革？ 答：外商投资项下资本金结汇管理是我国资本项目外汇管理的一项重要内容。根据原来的规定，外商投资项下以外汇投入的资本金，存入资本金帐户后，如要转换成人民币用于境内投资项目的正常开支，应当持有关证明材料，向外汇局申请，凭外汇局核准件到银行办理结汇手续。这种逐笔审批的管理方式，虽然有利于对企业结汇行为的审核，但影响了外商投资企业的办事效率，也不利于外汇局提高监管效率，已不适应形势的发展。 去年8月，我们推出了外商投资项下资本金结汇管理方式改革试点，将外商投资项下资本金结汇业务，授权符合条件的外汇指定银行直接审核办理。此后，陆续批准上海、广东、浙江等20个省市进行试点， 200多家银行获得授权。企业和银行普遍反映良好，具备了向全国推广的条件。因此，我们决定在前期试点的基础上发布《通知》，正式向全国推广。 问：您能介绍一下这次改革的具体内容吗？ 答：这次出台的改革措施，重点是调整外商投资项下外汇资本金结汇的管理方式，将原由外汇局逐笔审批办理的外商投资企业资本金结汇业务，授权符合条件的外汇指定银行直接予以审核办理，企业办理资本金结汇需提供的材料、审核原则等均保持不变。 具体来说，外商投资企业申请办理资本金结汇业务时，应持书面申请、营业执照和外汇登记证、结汇所得人民币资金用途的支付证明（如工资名册、购货合同等）等材料向授权银行申请，授权银行审核后为企业办理结汇手续。 另外，需要说明的是，外商投资项下外汇资本金，是指外商投资企业资本金帐户内的外汇资金。资本金帐户以外的其他资本项下外汇资金结汇，仍须经外汇局核准。 问：这一改革措施，对外商投资企业和银行都有什么影响？ 答：对外商投资企业来说，结汇管理方式的改革，简化了审批程序，节约了企业办理资本金结汇时间，便利了企业资金运作，提高了办事效率。以前，企业办理一笔结汇必须先到外汇局办理核准件，然后到外汇指定银行办理结汇，中间要经历多个环节，最快也得2－3天才能办妥，改革后，企业投资款一到帐，可以直接到银行柜台，经银行审核符合结汇条件，即可办理结汇手续。 同时，在资本金结汇授权过程中，通过对银行内控制度的检查和违规的查处，也有利于促进银行的内部管理，增强银行的守法意识。 问：外汇局将资本金结汇审核授权给银行后，简化了企业的办事手续，但是否会削弱国家对资本金结汇的监管？外汇局会相应采取哪些措施？ 答：外汇局将资本金结汇审核授权给银行，并不是放弃或者削弱监管，而是在便利外商投资企业的同时，转变监管重点，从直接审批转变为通过银行进行间接、事后的监管，便于集中监管资源，提高监管效率。 为确保此项改革的顺利实施，《通知》对银行提出了若干要求： 首先，银行必须符合一定的条件，才能向外汇局提出授权申请。如银行应具备经营结售汇业务资格且近三年资本项目结售汇业务无重大违规纪录；具有完善的内控制度等。外汇局审核后，对符合条件的银行，予以授权。 其次，要求被授权银行严格履行审核、统计监测和报备的责任。银行应按照外汇管理有关规定进行审核，并按时向外汇局报送统计数据。已与外汇局联网的银行，业务结束的下一工作日要向外汇局传输原始交易数据。尚未联网的，要按月报送有关统计报表。另外银行在办理业务中发现异常情况要及时向外汇局报告。 最后，外汇局将加强对授权银行的现场和非现场检查，对违反规定的银行进行处罚，直至取消其授权资格。这样，外汇局通过集中监管银行，既可以全面掌握企业资本金结汇情况，又能及时监管银行资本金结汇业务的合规性. 2002-06-28/safe/2002/0628/3955.html