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2018年9月末，我国对外金融资产70473亿美元，对外负债53545亿美元，对外净资产16928亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产15420亿美元，证券投资资产5288亿美元，金融衍生工具资产58亿美元，其他投资资产17936亿美元，储备资产31771亿美元，分别占对外金融资产的22%、8%、0.1%、25%和45%；在对外负债中，直接投资负债29603亿美元，证券投资负债11331亿美元，金融衍生工具负债80亿美元，其他投资负债12530亿美元，分别占对外负债的55%、21%、0.1%和23%。 按SDR计值，2018年9月末，我国对外金融资产50509亿SDR，对外负债38376亿SDR，对外净资产12133亿SDR。（完） 2018年9月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 16,928 12,133 资产 2 70,473 50,509 1 直接投资 3 15,420 11,052 1.1 股权 4 12,956 9,286 1.2 关联企业债务 5 2,464 1,766 1.a 金融部门 6 2,479 1,777 1.1.a 股权 7 2,374 1,702 1.2.a 关联企业债务 8 105 75 1.b 非金融部门 9 12,941 9,275 1.1.b 股权 10 10,581 7,584 1.2.b 关联企业债务 11 2,359 1,691 2 证券投资 12 5,288 3,790 2.1 股权 13 3,064 2,196 2.2 债券 14 2,224 1,594 3 金融衍生工具 15 58 42 4 其他投资 16 17,936 12,855 4.1 其他股权 17 54 39 4.2 货币和存款 18 3,746 2,685 4.3 贷款 19 6,987 5,008 4.4 保险和养老金 20 107 77 4.5 贸易信贷 21 6,699 4,801 4.6 其他 22 344 246 5 储备资产 23 31,771 22,771 5.1 货币黄金 24 703 504 5.2 特别提款权 25 108 78 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 85 61 5.4 外汇储备 27 30,870 22,125 5.5 其他储备资产 28 4 3 负债 29 53,545 38,376 1 直接投资 30 29,603 21,217 1.1 股权 31 27,227 19,514 1.2 关联企业债务 32 2,377 1,703 1.a 金融部门 33 1,383 991 1.1.a 股权 34 1,268 908 1.2.a 关联企业债务 35 115 83 1.b 非金融部门 36 28,220 20,226 1.1.b 股权 37 25,959 18,605 1.2.b 关联企业债务 38 2,261 1,621 2 证券投资 39 11,331 8,121 2.1 股权 40 7,155 5,128 2.2 债券 41 4,177 2,993 3 金融衍生工具 42 80 57 4 其他投资 43 12,530 8,981 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 4,649 3,332 4.3 贷款 46 4,170 2,989 4.4 保险和养老金 47 104 74 4.5 贸易信贷 48 3,211 2,301 4.6 其他 49 299 214 4.7 特别提款权 50 98 70 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 2018-12-28/safe/2018/1228/11071.html
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2019-01-04http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/02/content_5354223.htm
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2019-01-15http://www.gov.cn/premier/2019-01/14/content_5357813.htm
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2019-01-04http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/03/content_5354514.htm
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2019-01-11http://www.gov.cn/premier/2019-01/10/content_5356561.htm
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2019-01-09http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/08/content_5355892.htm
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2019-01-15http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/14/content_5357826.htm
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2019-01-18http://www.gov.cn/xinwen/2019-01/17/content_5358628.htm
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见附件。 附件1: 2019年中国外汇市场交易概况-以美元计价 附件2: 2019年中国外汇市场交易概况-以人民币计价 2020-01-17/safe/2019/0222/11417.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年12月，银行结汇11406亿元人民币（等值1657亿美元），售汇11894亿元人民币（等值1727亿美元），结售汇逆差488亿元人民币（等值71亿美元）。其中，银行代客结汇10614亿元人民币，售汇11174亿元人民币，结售汇逆差560亿元人民币；银行自身结汇792亿元人民币，售汇720亿元人民币，结售汇顺差72亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1023亿元人民币，远期售汇签约360亿元人民币，远期净结汇663亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3391亿元人民币，未到期售汇8606亿元人民币，未到期净售汇5216亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1728亿元人民币。 2018年1-12月，银行累计结汇125160亿元人民币（等值18916亿美元），累计售汇129060亿元人民币（等值19476亿美元），累计结售汇逆差3900亿元人民币（等值560亿美元）。其中，银行代客累计结汇117281亿元人民币，累计售汇118525亿元人民币，累计结售汇逆差1245亿元人民币；银行自身累计结汇7879亿元人民币，累计售汇10535亿元人民币，累计结售汇逆差2655亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约13938亿元人民币，累计远期售汇签约15744亿元人民币，累计远期净售汇1806亿元人民币。 2018年12月，银行代客涉外收入22513亿元人民币（等值3270亿美元），对外付款22494亿元人民币（等值3267亿美元），涉外收付款顺差19亿元人民币（等值3亿美元）。 2018年1-12月，银行代客涉外收入230186亿元人民币（等值34779亿美元），对外付款235986亿元人民币（等值35638亿美元），涉外收付款逆差5800亿元人民币（等值858亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与 非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2019-01-18/safe/2019/0118/11212.html