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中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、政策性银行，各全国性金融公司，人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行： 近一时期，一些国内金融机构在与境外机构进行衍生工具交易中频繁发生纠纷。为加强对国内金融机构开展境外衍生工具交易业务的管理，避免交易纠纷，减少经济损失；现通知如下： 一、国内金融机构一律不得开展投机性境外衍生工具交易业务。 二、国内金融机构在符合外汇管理部门有关规定并经国家外汇管理局核准的前提下，可根据实际需要适当进行避险性境外衍生工具交易。 三、国内金融机构进行避险性境外衍生工具交易，必须按照国家外汇管理局１９９３年４月１５日颁布的《关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定》 四、对违反规定进行境外衍生工具交易，造成重大资金损失的有关金融机构和交易人员，要进行严肃处理，并追究有关管理人员的责任。 ① 由《金融机构外汇买卖业务管理规定》取代。 1995-03-29/safe/1995/0329/5550.html
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制表单位：国家外汇管理局 有效期限：2005年4月 [打印] 货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.66878 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42571 AUD 澳大利亚元 1元 0.78430 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.36691 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08896 CAD 加拿大元 1元 0.82576 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.84868 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16138 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17688 NZD 新西兰元 1元 0.73480 EUR 欧元 1欧元 1.31680 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01848 GBP 英镑 1镑 1.89740 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01685 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03627 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001064 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.51083 INR 印度卢比 1卢比 0.02295 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14423 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001128 SGD 新加坡元 1元 0.61218 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02589 JPY 日本元 1元 0.009519 TWD 台湾元 1元 0.03186 KRW 韩国圆 1圆 0.0009869 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000909 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使用原折算率表。 2005-04-01/safe/2005/0401/5909.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.60710 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39144 AUD 澳大利亚元 1元 0.72290 MOP 澳门元 1元 0.12541 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34223 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08903 CAD 加拿大元 1元 0.76852 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.77042 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14593 CNY 人民币元*** 1元 0.12081 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01292 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16021 NZD 新西兰元 1元 0.64040 EUR 欧元 1欧元 1.19120 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01797 GBP 英镑 1镑 1.70530 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01749 HKD 港元*** 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03357 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001179 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.44333 INR 印度卢比 1卢比 0.02190 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13314 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001197 SGD 新加坡元 1元 0.58123 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02508 JPY 日本元*** 1元 0.008668 TWD 台湾元 1元 0.02940 KRW 韩国圆 1圆 0.0008320 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000956 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年12月1日起使用，但上报2003年12月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-12-01/safe/2003/1201/5893.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.66393 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42583 AUD 澳大利亚元 1元 0.75190 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.37054 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08905 CAD 加拿大元 1元 0.81800 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.84253 NOK 挪威克朗 1克朗 0.15909 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17518 NZD 新西兰元 1元 0.69120 EUR 欧元 1欧元 1.30290 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01798 GBP 英镑 1镑 1.85640 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01683 HKD 港元 1元 0.12825 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03566 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001093 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.52049 INR 印度卢比 1卢比 0.02297 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14401 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001132 SGD 新加坡元 1元 0.61061 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02597 JPY 日本元 1元 0.009756 TWD 台湾元 1元 0.03143 KRW 韩国圆 1圆 0.0009631 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000916 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使用原折算率表。 2005-02-01/safe/2005/0201/5907.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68452 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.74042 AUD 澳大利亚元 1元 0.69100 MOP 澳门元 1元 0.12432 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.47371 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07716 CAD 加拿大元 1元 0.83731 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28373 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86866 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.15129 CNY 人民币元 1元 0.14650 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01298 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.17861 NZD 新西兰元 1元 0.61440 EUR 欧元 1欧元 1.33110 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02078 GBP 英镑 1镑 1.71640 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01232 HKD 港元 1元 0.12893 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03785 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001020 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.52076 INR 印度卢比 1卢比 0.02042 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13430 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001023 SGD 新加坡元 1元 0.67746 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02914 JPY 日本元 1元 0.009843 TWD 台湾元 1元 0.03063 KRW 韩元 1元 0.0007582 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000820 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2008年 11月 1日起 使用，但上报 2008年 11月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2008-11-06/safe/2008/1106/5952.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68215 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39432 AUD 澳大利亚元 1元 0.76490 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.37064 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08963 CAD 加拿大元 1元 0.81446 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86565 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16178 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17972 NZD 新西兰元 1元 0.71020 EUR 欧元 1欧元 1.33530 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01782 GBP 英镑 1镑 1.92700 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01676 HKD 港元 1元 0.12853 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03591 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001072 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.55301 INR 印度卢比 1卢比 0.02288 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14868 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001135 SGD 新加坡元 1元 0.60935 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02562 JPY 日本元 1元 0.009589 TWD 台湾元 1元 0.03096 KRW 韩国圆 1圆 0.0009459 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000966 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使 2005-01-01/safe/2005/0101/5906.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.70599 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.62043 AUD 澳大利亚元 1元 0.88050 MOP 澳门元 1元 0.12499 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.56625 MXN 墨西哥比索 1比索 0.09100 CAD 加拿大元 1元 1.01688 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29599 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.89590 NOK 挪威克朗 1克朗 0.18174 CNY 人民币元 1元 0.13415 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01560 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.19675 NZD 新西兰元 1元 0.75350 EUR 欧元 1欧元 1.46570 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02303 GBP 英镑 1镑 2.04940 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01634 HKD 港元 1元 0.12852 RUB 俄国卢布 1卢布 0.04084 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001068 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.58463 INR 印度卢比 1卢比 0.02540 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.15801 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001072 SGD 新加坡元 1元 0.68875 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41283 THB 泰国铢 1铢 0.02954 JPY 日本元 1元 0.009106 TWD 台湾元 1元 0.03087 KRW 韩国元 1元 0.0010810 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000893 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2007年12月1日起使用，但上报2007年12月1日前数字仍使用原折算率表。 2007-12-07/safe/2007/1207/5941.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.67416 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39443 AUD 澳大利亚元 1元 0.77830 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.36010 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08824 CAD 加拿大元 1元 0.83105 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.85551 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16003 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17460 NZD 新西兰元 1元 0.70450 EUR 欧元 1欧元 1.29680 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01776 GBP 英镑 1镑 1.84950 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01682 HKD 港元 1元 0.12858 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03503 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001111 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.53590 INR 印度卢比 1卢比 0.02217 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14482 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001137 SGD 新加坡元 1元 0.60569 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41263 THB 泰国铢 1铢 0.02491 JPY 日本元 1元 0.009609 TWD 台湾元 1元 0.03077 KRW 韩国圆 1圆 0.0009357 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000948 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年12月1日起使用，但上报2004年12月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-12-01/safe/2004/1201/5905.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.63422 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39328 AUD 澳大利亚元 1元 0.72400 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.33478 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08780 CAD 加拿大元 1元 0.77059 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.80483 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14982 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16642 NZD 新西兰元 1元 0.67170 EUR 欧元 1欧元 1.23690 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01793 GBP 英镑 1镑 1.83320 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01707 HKD 港元 1元 0.12821 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03422 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001082 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.47516 INR 印度卢比 1卢比 0.02163 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13435 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001147 SGD 新加坡元 1元 0.58521 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02414 JPY 日本元 1元 0.009163 TWD 台湾元 1元 0.02939 KRW 韩国圆 1圆 0.0008665 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000927 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2004年9月1日起使用，但上报2004年9月1日前数字仍使用原折算率表。 2004-09-01/safe/2004/0901/5902.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.60922 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42419 AUD 澳大利亚元 1元 0.72030 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.46561 MXP 墨西哥比索 1比索 0.09279 CAD 加拿大元 1元 0.86155 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.27042 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.77310 NOK 挪威克朗 1克朗 0.15292 CNY 人民币元 1元 0.12436 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01410 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16280 NZD 新西兰元 1元 0.62670 EUR 欧元 1欧元 1.21390 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01957 GBP 英镑 1镑 1.75270 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01665 HKD 港元 1元 0.12888 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03616 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001096 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.44757 INR 印度卢比 1卢比 0.02262 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13010 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001096 SGD 新加坡元 1元 0.61912 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41363 THB 泰国铢 1铢 0.02579 JPY 日本元 1元 0.008582 TWD 台湾元 1元 0.03082 KRW 韩国圆 1圆 0.0010343 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000826 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2006年4月1日起使用，但上报2006年4月1日前数字仍使用原折算率表。 2006-04-05/safe/2006/0405/5921.html