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案例1：利用远期交易管理出口收入汇率风险某出口企业办理对外出口后，约定3 个月后收到国外进口商支付的美元货款。该企业相应产生外汇风险敞口，面临未来人民币对美元汇率波动对出口收入的不确定性影响。针对外汇风险敞口，该企业可以在银行叙做远期结汇交 易，提前确定3 个月后的结汇价格，进而锁定出口收入。 小结：对外贸易和投融资活动中产生的具有真实、合规交易基础的外汇风险敞口，可以使用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险。 2023-08-04/guizhou/2023/0804/1314.html
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案例：利用择期远期交易管理出口收汇时间不确定的汇率风险某出口企业办理对外出口后，约定未来收到国外进口商支付的美元货款，但具体收款时间不确定，是一个区间期限。该企业相应产生外汇风险敞口，面临未来人民币对美元汇率波动对出口收入的不确定性影响。针对时间不确定的外汇风险敞口，该企业可以在银行叙做择期远期结汇交易，在与未来出口收汇相对应的区间期限内任意一天，按照提前约定的价格结汇，锁定出口收入。 小结：外汇收支时间是否确定，只是外汇风险敞口的一个特征，只要外汇风险敞口具有真实、合规的交易基础，可以选择与外汇风险敞口特征相适应的外汇衍生产品管理汇率风险。 2023-08-10/guizhou/2023/0810/1315.html
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问：境内主体能否代境外机构在境内直接偿还境内发债本息？ 答：境外机构使用来源于境内主体的资金（放款本息，减资、撤资、股权转让及利润分红等）偿还境内发债本息的，境内主体应将相关资金汇入境外机构的发债专户，再由境外机构按规定偿还本息。境外机构使用来源于境内主体的资金偿还境内发债本息所涉跨境收支应符合相关外汇管理规定。 2023-03-22/guizhou/2023/0227/1286.html
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问：通知发布前已在境内发债且债券仍在存续期但未办理登记的境外机构，应何时补办登记？ 答：通知发布前已在境内发债且债券仍在存续期但未办理登记的境外机构，原则上应自通知生效之日起十二个月内补办登记。 2023-03-30/guizhou/2023/0303/1287.html
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问：境外机构管理境内发债项下汇率风险时，对于开展的外汇衍生品交易产品有什么具体规定？ 答：境外机构与境内金融机构开展外汇衍生品交易，可以使用境内外汇市场的远期、外汇掉期、货币掉期和期权及产品组合，外汇衍生品的币种、期限、价格等交易要素按照商业原则由交易双方协商确定。 境内金融机构与境外机构达成外汇衍生产品交易前，应确认境外机构办理衍生产品业务符合实需交易原则，并获取由客户提供的声明、确认函、发行材料等能够证明其真实需求背景的书面材料。 2023-03-07/guizhou/2023/0220/1284.html
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问：对于银行间市场无发行规模限制的发行人，《境外机构境内发行债券资金信息登记表》“总规模”一项应如何填写？ 答：银行间市场无发行规模限制的发行人，可按相关批准文件有效期内预估的发行规模填写《境外机构境内发行债券资金信息登记表》“总规模”一项。开户银行为此类发行人办理登记时，应在国家外汇管理局资本项目信息系统相关页面备注项注明“银行间市场成熟层企业”。 2023-03-01/guizhou/2023/0220/1283.html
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问：境外机构境内发行人民币债券募集资金以人民币外债形式借予境内具有股权关联关系的企业（非发行人子公司）使用，应如何办理外债登记？ 答：境外机构境内发行人民币债券募集资金以人民币外债形式借予境内具有股权关联关系的企业（非发行人子公司）使用的，境内债务人应按以下规定办理外债登记：如境内债务人选择“宏观审慎”外债管理模式借入外债，应首先纳入跨境融资风险加权余额计算。超过跨境融资风险加权余额上限部分，外汇局可以按实需原则为其办理。如境内债务人（含发行人子公司和非子公司）选择“宏观审慎”以外的外债管理模式，应按现行外汇管理规定办理外债登记。 2023-03-15/guizhou/2023/0224/1285.html
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问：符合条件的非银行金融机构是否可参与银行间外汇市场交易？ 答：根据《国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知》（汇发〔2014〕48号）规定，境内金融机构经国家外汇管理局批准取得即期结售汇业务资格和相关金融监管部门批准取得衍生品交易业务资格后，在满足银行间外汇市场相关业务技术规范条件下，可以成为银行间外汇市场会员，相应开展人民币对外汇即期和衍生产品交易，国家外汇管理局不实施银行间外汇市场事前入市资格许可。因此，符合条件的非银行金融机构，在满足一定条件后可以参与银行间外汇市场交易。 2023-11-29/guizhou/2023/1129/1309.html
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问：境外机构境内发债可否多笔/期共用一个发债专户？发债专户有无数量限制？不再存续债券的发债专户是否必须注销？ 答：同一境外机构境内发行多笔/期债券的，既可使用前期已开立的发债专户，也可选择开立新的发债专户。境外机构可按照自身需求，开立一个或多个发债专户。债券不再存续后，境外机构可自行选择注销或保留发债专户，同时应符合银行账户管理其他规定。 2023-02-15/guizhou/2023/0213/1281.html
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问：跨境电商企业是否可凭“单一窗口”或跨境电商公共服务平台等获取的销售订单、物流等信息，在银行办理货物贸易跨境收付及结售汇业务？ 答：根据《国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知》（汇发〔2016〕25号）规定“银行按照‘了解客户、了解业务、尽职审查’的展业原则和现行货物贸易外汇管理规定，为符合条件的企业办理货物贸易外汇收支业务时，可以审核其纸质单证，也可以审核电子单证。电子单证是指企业提供的符合现行法律法规规定，且被银行认可并可以留存的电子形式的合同、发票、报关单、运输单证等有效凭证和商业单据，其形式包括系统自动生成的电子单证、纸质单证电子扫描件等”。上述通知同时明确了使用电子单证办理货物贸易外汇收支的银行和企业的条件，自由贸易试验区内进一步放宽了银企准入条件。 2023-12-05/guizhou/2023/1205/1310.html