2023年6月30日，外匯局廣東省分局印發了《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規定（試點）》，廣東成為全國首批開展跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理業務試點的地區。截至2023年7月28日，外匯局廣東省分局轄內共受理6家主辦企業跨國公司本外幣跨境資金集中運營試點業務新增備案申請，其中3家企業已完成備案。

跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理業務在以下六個方面做了進一步優化：一是降低准入門檻，惠及更多企業。跨國公司本外幣國際收支規模或成員企業營業收入指標滿足一項即可申請試點業務。二是簡政放權，降低企業“腳底成本”。試點業務由主辦企業所在地外匯局受理備案申請材料並辦理備案手續；對於不涉及外債和境外放款額度的變更業務，由合作銀行直接辦理。三是優化備案流程。申請材料可由主辦企業或其委託的一家合作銀行作為申請人提交。四是提升跨境資金運營自由度。允許跨國公司根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，支援跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運營業務。五是便利資金調撥。主辦企業通過國內資金主賬戶借入的外幣外債資金，可直接下撥至成員企業國內外匯貸款賬戶辦理相關業務。六是簡化資金使用相關資料審核。國內資金主賬戶內的資本項目外匯收入支付使用時，無需提交《資本項目賬戶資金支付命令函》，也無需事前向合作銀行逐筆提供真實性證明材料。

下一步，外匯局廣東省分局將繼續做好轄區銀行和企業業務指導，紮實開展試點政策宣傳推廣，讓更多市場主體享受政策紅利。