国家外汇管理局公布2021年9月末中国全口径外债数据_数据解读

截至2021年9月末，我国全口径（含本外币）外债余额为174877亿元人民币（等值26965亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。

从期限结构看，中长期外债余额为81566亿元人民币（等值12577亿美元），占47%；短期外债余额为93311亿元人民币（等值14388亿美元），占53%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占39%。

从机构部门看，广义政府外债余额为29392亿元人民币（等值4532亿美元），占17%；中央银行外债余额为5468亿元人民币（等值843亿美元），占3%；银行外债余额为76884亿元人民币（等值11855亿美元），占44%；其他部门（含直接投资：公司间贷款）外债余额为63133亿元人民币（等值9735亿美元），占36%。

从债务工具看，贷款余额为28926亿元人民币（等值4460亿美元），占17%；贸易信贷与预付款余额为25423亿元人民币（等值3920亿美元），占14%；货币与存款余额为37809亿元人民币（等值5830亿美元），占22%；债务证券余额为54962亿元人民币（等值8475亿美元），占31%；特别提款权（SDR）分配为3308亿元人民币（等值510亿美元），占2%；直接投资：公司间贷款债务余额为19725亿元人民币（等值3042亿美元），占11%；其他债务负债余额为4724亿元人民币（等值728亿美元），占3%。

从币种结构看，本币外债余额为76435亿元人民币（等值11786亿美元），占44%；外币外债余额（含SDR分配）为98442亿元人民币（等值15179亿美元），占56%。在外币登记外债余额中，美元债务占85%，欧元债务占7%，港币债务占4%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为2%。

我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。

附

名词解释及相关说明

关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。

与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。

附表：中国2021年9月末按部门划分的外债总额头寸

	2021年9月末	2021年9月末
	（亿元人民币）	（亿美元）
广义政府	29392	4532
短期	913	141
货币与存款	0	0
债务证券	913	141
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	28479	4391
SDR分配	0	0
货币与存款	0	0
债务证券	24927	3844
贷款	3552	548
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
中央银行	5468	843
短期	1785	275
货币与存款	983	152
债务证券	802	124
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	0	0
长期	3683	568
SDR分配	3308	510
货币与存款	0	0
债务证券	0	0
贷款	0	0
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	375	58
其他接受存款公司	76884	11855
短期	55328	8531
货币与存款	36819	5677
债务证券	3960	611
贷款	14004	2159
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	545	84
长期	21556	3324
货币与存款	0	0
债务证券	17652	2722
贷款	3797	586
贸易信贷与预付款	0	0
其他债务负债	107	17
其他部门	43408	6693
短期	29877	4607
货币与存款	7	1
债务证券	100	15
贷款	3458	533
贸易信贷与预付款	24978	3851
其他债务负债	1334	206
长期	13531	2086
货币与存款	0	0
债务证券	6609	1019
贷款	4115	635
贸易信贷与预付款	445	69
其他债务负债	2363	364
直接投资：公司间贷款	19725	3042
直接投资企业对直接投资者的债务负债	11783	1817
直接投资者对直接投资企业的债务负债	1094	169
对关联企业的债务负债	6848	1056
外债总额头寸	174877	26965
注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。
2. 本表统计采用四舍五入法。