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数据解读
国家外汇管理局公布2016年9月末中国全口径外债数据

截至20169月末,我国全口径外债余额为95627亿元人民币(等值14320亿美元,不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债,下同)。

从期限结构看,中长期外债余额为35900亿元人民币(等值5376亿美元),占38%;短期外债余额为59727亿元人民币(等值8944亿美元),占62%。短期外债余额中,与贸易有关的信贷占44%

从机构部门看,广义政府债务余额为8079亿元人民币(等值1210亿美元),占8%;中央银行债务余额为4496亿元人民币(等值673亿美元),占5%;银行债务余额为39857亿元人民币(等值5969亿美元),占42%;其他部门债务余额为26998亿元人民币(等值4043亿美元),占28%;直接投资:公司间贷款债务余额为16197亿元人民币(等值2425亿美元),占17%

从债务工具看,货币与存款余额为22193亿元人民币(等值3323亿美元),占23%;贷款余额为20878亿元人民币(等值3127亿美元),占22%贸易信贷与预付款余额17917亿人民币(等值2683亿美元),占19%;直接投资:公司间贷款余额为16197亿人民币(等值2425亿美元),占17%;债务证券余额为14479 亿元人民币(等值2168亿美元),占15%特别提款权(SDR)分配为651亿元人民币(等值98亿美元),占1%;其他债务负债余额为3312亿元人民币(等值496亿美元),占3%

从币种结构看,本币外债余额为38014亿元人民币(等值5692亿美元),占40%;外币外债余额(含SDR分配)为57613亿元人民币(等值8628亿美元),占60%。在外币登记外债余额中,美元债务占79%,欧元债务占8%,港元债务占5%,日元债务占4%,特别提款权和其他外币债务合计占4%


 

 

名词解释及相关说明

 

关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类,有两种分类方法。一是按照签约期限划分,即合同期限在一年以上的外债为中长期外债,合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债;二是按照剩余期限划分,即在签约期限划分的基础上,将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。

与贸易有关的信贷是一个较广义的概念,除贸易信贷与预付款外,它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看,与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中,贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外(含港、澳、台地区)非居民之间,由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债,即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商(如境外出口商)为商品交易和服务直接提供信贷,以及购买者(如境外进口商)为商品和服务以及进行中(或准备承担)的工作预先付款;银行贸易融资是指第三方(如银行)向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款,如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。

 

附表:  中国20169月末按部门划分的外债总额头寸

     

 

20169月末

20169月末

 

(亿元人民币)

(亿美元)

 

广义政府

8079

1210

 

  短期

738

111

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

738

111

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

  长期

7340

1099

 

SDR分配

0

0

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

4422

662

 

贷款

2918

437

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

中央银行

4496

673

 

  短期

1212

182

 

货币与存款

1212

182

 

债务证券

0

0

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

0

0

 

  长期

3284

492

 

SDR分配

651

98

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

58

9

 

贷款

0

0

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

2574

386

 

其他接受存款公司

39857

5969

 

  短期

31451

4710

 

货币与存款

20973

3141

 

债务证券

2951

442

 

贷款

7524

1127

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

2

0

 

  长期

8407

1259

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

5105

765

 

贷款

3286

492

 

贸易信贷与预付款

0

0

 

其他债务负债

15

2

 

其他部门

26998

4043

 

  短期

19551

2928

 

货币与存款

7

1

 

债务证券

15

2

 

贷款

1908

286

 

贸易信贷与预付款

17603

2636

 

其他债务负债

18

3

 

  长期

7447

1115

 

货币与存款

0

0

 

债务证券

1189

178

 

贷款

5241

785

 

贸易信贷与预付款

314

47

 

其他债务负债

703

105

 

直接投资:公司间贷款

16197

2425

 

直接投资企业对直接投资者的债务负债

12912

1934

 

直接投资者对直接投资企业的债务负债

84

13

 

对关联企业的债务负债

3201

479

 

外债总额头寸

95627

14320

 

注:1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

   

 

     2.本表统计采用四舍五入法。