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问：国家外汇管理局刚刚公布了最新外汇储备规模数据。请问造成2020年4月外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2020年4月末，我国外汇储备规模为30915亿美元，较3月末上升308亿美元，升幅为1%。 今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，我国采取了强有力应对措施，全国疫情防控取得阶段性重要成效，经济社会秩序加快恢复。我国外汇市场供求基本平衡，市场主体行为理性有序。4月，为应对新冠肺炎疫情持续蔓延，主要国家加大了货币及财政刺激政策力度，投资者信心有所恢复。受此影响，国际金融市场上美元指数震荡微跌，主要国家资产价格有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅上升。 目前疫情仍处于全球大流行阶段，国际经济金融形势依然复杂严峻。境内疫情得到有效控制，防控工作转为常态化，我国经济发展具有巨大韧性、潜力和回旋余地，经济长期向好的基本面不会改变，将继续为外汇储备规模总体稳定提供支撑。 2020-05-07/safe/2020/0507/16127.html
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《境外机构投资者境内证券投资资金管理规定（征求意见稿）》（以下简称《资金管理规定》）于2019年12月13日至2020年1月13日向社会各界广泛征求意见，在意见征集期内共收到14家机构73条意见建议，绝大多数意见和建议已采纳吸收。意见主要集中在以下方面： 一、建议将《资金管理规定》的有关表述与证监会拟发布的投资管理新规保持一致。 采纳情况：已予采纳。已将《资金管理规定》中涉及“证券投资”的表述全部修改为“证券期货投资”；已将合格投资者开展衍生品交易的范围明确为以套期保值为目的的外汇对冲和符合规定的金融衍生品品种。 二、建议明确“不得跨币种套利”的具体含义。 采纳情况：已予采纳。已在《资金管理规定》中明确“不得进行人民币和外币间的跨币种套利”，外币间可根据实际需要进行转换。 三、建议压实合格投资者的告知责任，将涉及托管人向人民银行、外汇局报送信息，为合格投资者办理登记等内容，统一明确为合格投资者应委托托管人向人民银行、外汇局报送或申请。 采纳情况：已予采纳。已在《资金管理规定》中将涉及信息报送、登记等内容修改为合格投资者应委托托管人向人民银行、外汇局报送或申请。同时明确，合格投资者有义务配合托管人履行真实性合规性审查及反洗钱、反恐怖融资等义务。 四、基于审计和完税需要，合格投资者被中国证监会注销业务许可后，其后续资产变现和关闭账户的操作不一定能在一个月内完成。 采纳情况：已予采纳。已在《资金管理规定》中将合格投资者被注销业务许可后，后续资产变现和账户关闭的操作时间定为“原则上应在30个工作日内”。 五、将合格投资者开立衍生品专用存款账户和人民币基本存款账户的要求由“必须”改为“可以”。 采纳情况：已予采纳。已在《资金管理规定》中予以明确。 六、实际操作中托管人难以有效核算并实时监控合格投资者的境内人民币资产，建议不将此项作为处罚依据。 采纳情况：已予采纳。已删除“未按规定核算并监控合格投资者境内人民币资产”的表述。 七、建议就境外机构投资者登记表的部分中文表述提供英文翻译。 采纳情况：已予采纳。已就境外机构投资者登记表相关内容补充英文翻译。 八、建议将“第三方服务费”、“外汇衍生品结算资金”等列入账户收支范围。 采纳情况：已予采纳。已在外币专用账户收支范围中增加“开展外汇衍生品交易相关资金”；“第三方服务费”属于“符合外汇管理规定的其他支出”。 九、建议明确《资金管理规定》发布后存量和增量投资者如何实施主报告人制度，外汇登记和后续信息报送等应如何操作。 采纳情况：已予采纳。因涉及具体操作细节，将发布相关政策问答予以明确。 十、建议明确完税承诺函需包含的内容和要素。 采纳情况：已予采纳。已在《资金管理规定》中明确完税承诺函应包含的核心内容，对于具体操作细节，将发布相关政策问答予以明确。 十一、建议明确在操作中如何把握衍生品头寸对应的人民币资产规模以保证实需要求。 采纳情况：已予采纳。因涉及具体操作细节，将发布相关政策问答予以明确。 十二、建议明确合格投资者与外汇衍生品业务经办机构开展外汇衍生品交易时，外汇衍生品业务经办机构需履行哪些义务。 采纳情况：已予采纳。因涉及具体操作细节，将发布政策问答予以明确。 十三、建议合格投资者清盘时的资金汇出参照盈利汇出管理。 采纳情况：未予采纳。鉴于合格投资者清盘与累计盈利汇出存在本质区别，目前对于需汇出本金的清盘仍有必要履行不同的资金汇出程序。 此外，部分机构还建议参照境外投资者直接投资银行间债券市场管理模式，对合格投资者账户管理进行改革，并逐步拉平合格投资者和银行间债券市场直接投资外汇套期保值交易模式等。考虑到合格投资者可投资范围与银行间债券市场存在显著差异，且涉及资金账户全流程改造等问题，暂未采纳，未来将视《资金管理规定》的具体实施情况，统筹考虑宏观经济形势、金融市场双向开放和外汇管理改革进展等，稳妥有序推进相关工作。 其他意见主要涉及文字表述和顺序调整等，我们已充分吸收。 下一步，中国人民银行和国家外汇管理局将做好《资金管理规定》的发布及实施工作，进一步便利境外机构投资者参与中国金融市场。 中国人民银行 国家外汇管理局 2020年5月7日 2020-05-07/safe/2020/0507/16128.html
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为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步扩大金融业对外开放，2020年5月7日，中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》（中国人民银行 国家外汇管理局公告〔2020〕第2号，以下简称《规定》），明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。 《规定》主要内容包括：一是落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下简称合格投资者）境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。二是实施本外币一体化管理，允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。三是大幅简化合格投资者境内证券投资收益汇出手续，取消中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求，改以完税承诺函替代。四是取消托管人数量限制，允许单家合格投资者委托多家境内托管人，并实施主报告人制度。五是完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。六是人民银行、外汇局加强事中事后监管。（完） 2020-05-07/safe/2020/0507/16133.html
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为深入贯彻党中央、国务院决策部署，经国务院同意，近日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》（以下简称《意见》）。 推进粤港澳大湾区建设是党中央、国务院作出的重大战略决策，对构建我国改革开放新格局有着重大而深远的影响。《意见》从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。《意见》的出台，有利于进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作，提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支持引领作用，为建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群提供有力的金融支撑。（完） 2020-05-14/safe/2020/0514/16197.html
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2020-05-21http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/21/content_5513359.htm
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2020-05-22http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/21/content_5513456.htm
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2020-05-19http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512733.htm
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国家外汇管理局统计数据显示，2020年4月，银行结汇11115亿元人民币，售汇10068亿元人民币，结售汇顺差1047亿元人民币；按美元计值，银行结汇1572亿美元，售汇1424亿美元，结售汇顺差148亿美元。其中，银行代客结汇9744亿元人民币，售汇8895亿元人民币，结售汇顺差849亿元人民币；银行自身结汇1371亿元人民币，售汇1173亿元人民币，结售汇顺差198亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约911亿元人民币，远期售汇签约619亿元人民币，远期净结汇293亿元人民币。截至4月末，远期累计未到期结汇5975亿元人民币，未到期售汇4595亿元人民币，未到期净结汇1380亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-2935亿元人民币。 2020年1-4月，银行累计结汇45413亿元人民币，累计售汇41636亿元人民币，累计结售汇顺差3777亿元人民币；按美元计值，银行累计结汇6488亿美元，累计售汇5949亿美元，累计结售汇顺差539亿美元。其中，银行代客累计结汇37616亿元人民币，累计售汇35334亿元人民币，累计结售汇顺差2282亿元人民币；银行自身累计结汇7797亿元人民币，累计售汇6302亿元人民币，累计结售汇顺差1495亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约5739亿元人民币，累计远期售汇签约2558亿元人民币，累计远期净结汇3181亿元人民币。 2020年4月，银行代客涉外收入22344亿元人民币，对外付款21995亿元人民币，涉外收付款顺差350亿元人民币。2020年1-4月，银行代客累计涉外收入86238亿元人民币，累计对外付款88053亿元人民币，累计涉外收付款逆差1815亿元人民币。 按美元计值，2020年4月，银行代客涉外收入3161亿美元，对外付款3112亿美元，涉外收付款顺差49亿美元。2020年1-4月，银行代客累计涉外收入12320亿美元，累计对外付款12578亿美元，累计涉外收付款逆差258亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2020-05-22/safe/2020/0522/16275.html
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日前，国家外汇管理局公布了2020年4月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就2020年4月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2020年4月份我国外汇收支形势有何变化？ 答：4月份，我国外汇市场运行总体稳健。 外汇市场供求基本平衡，外汇储备规模总体稳定。一是银行结售汇继续呈现顺差。4月，银行结售汇顺差148亿美元，其中，银行代客结售汇顺差120亿美元。综合考虑远期、期权等其他供求因素后，外汇市场供求总体平衡。二是非银行部门涉外收支重现净流入。4月，我国企业、个人等非银行部门涉外收支顺差49亿美元，3月表现为逆差。三是外汇储备规模稳中有升。4月末，我国外汇储备余额为30915亿美元，较3月末增加308亿美元。 市场主体预期稳定，跨境资金流动形势稳中向好。首先，市场主体结汇意愿保持平稳、购汇意愿有所下降。4月，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为66%，与一季度基本持平；衡量购汇意愿的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为61%，较一季度下降2个百分点。其次，主要渠道跨境资金呈现净流入。4月，货物贸易跨境收支顺差135亿美元，同比增长76%；证券投资项下跨境资金恢复净流入，其中，境外投资者净增持境内债券和上市股票189亿美元。 当前，我国疫情防控向好态势持续巩固，复工复产复市扎实推进，经济运行正逐步向常态化复苏，发挥了稳定市场预期、提升市场信心的关键作用。我国经济稳中向好、长期向好的趋势没有改变，坚定不移扩大对外开放的信心和决心没有改变，跨境贸易投资自由化便利化改革不断深化，为我国外汇市场稳定运行奠定基础。同时，我国外汇市场愈加成熟，疫情背景下市场预期总体平稳，表现出较强的韧性和稳定性，也有助于保持外汇市场运行基本稳定。 2020-05-22/safe/2020/0522/16274.html
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2020-05-08http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/06/content_5509208.htm