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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为了改进国内外汇贷款的管理，提高工作效率，总局决定在有条件的地区对国内外汇贷款的管理方式进行改革试点。凡试点条件比较成熟的分局，均可向总局提出书面早请，经总局批准后正式在所辖地区进行试点。现将有关事项通知如下： 一、试点方案的主要内容： （一）本方案所称国内外汇贷款是指各金融机构的自营外汇贷款，不包括外债转贷款。 （二）关于外汇贷款的登记，改目前的债务人逐笔登记为债权人定期登记，即由中资外汇指定银行按月定期逐笔向外汇报送经银行负责人签字并加盖公章的《自营外汇贷款登记及变动反馈表》。 （三）企业以自有外汇并按正常还款计划偿还国内外汇贷款时，外汇局可授权具备资格的银行进行合规性和真实性审核并办理相关手续，事后由银行按月报所在地外汇局备案。 （四）企业购汇还款和异地还贷的，以及试点范围以外的还款，仍由债务人直接向债权人所在地外汇局申请，经外汇局逐笔核准后到银行办理。 （五）外汇局可授权具备资格的银行按照规定自行开立或注销国内外汇贷款专用账户。 （六）外汇局定期或不定期地对债权人贷款登记、还款备案等情况进行事后核对和检查。 二、分局提出的书面申请应包括下列内容： 分局提出在本地区进行国内外汇贷款外汇管理方式改革试点的申请报告，至少包括以下内容： （一）本地区国内外汇贷款情况及管理现状； （二）实施国内外汇贷款外汇管理方式改革试点的必要性和可行性； （三）改革试点实施细则的主要内容和实施步骤； （四）授权银行的资格； （五）其他需要说明的内容。 各分局经批准实施国内外汇贷款的改革试点后，应加强对外汇指定银行的监督检查，并按规定及时向总局报送有关数据。 特此通知。 2001-08-08/safe/2001/0808/5609.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行： 为进一步发展外汇市场，增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性，促进人民币汇率的价格发现，根据当前国际收支状况和人民币汇率形成机制改革需要，国家外汇管理局决定完善银行结售汇综合头寸管理，现就有关问题通知如下： 一、对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理。在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上，将下限下调至零以下。 二、除全国性银行、银行间外汇市场即期做市商的结售汇综合头寸下限由国家外汇管理局另行通知外，其他银行（含取得结售汇业务经营资格的企业集团财务公司）的结售汇综合头寸下限统一执行以下标准： （一）2011年度结售汇业务量低于1亿美元，以及新取得结售汇业务经营资格的银行，结售汇综合头寸下限为-300万美元。 （二）2011年度结售汇业务量介于1亿至10亿美元，结售汇综合头寸下限为-500万美元。 （三）2011年度结售汇业务量10亿美元以上，结售汇综合头寸下限为-1000万美元。 银行申请核定或调整结售汇综合头寸上下限，仍应遵照《国家外汇管理局关于银行结售汇综合头寸管理有关问题的通知》（汇发[2010]56号）执行。 三、取消对银行收付实现制头寸余额实行的下限管理，《国家外汇管理局关于加强外汇业务管理有关问题的通知》（汇发[2010]59号）第一条、《国家外汇管理局关于进一步加强外汇业务管理有关问题的通知》（汇发[2011]11号）第一条停止执行。 四、本通知自2012年4月16日起实施。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应立即转发辖内城市和农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行、企业集团财务公司，并根据2011年度银行结售汇统计数据计算出辖内各银行的负头寸下限，一并通知各银行执行。 特此通知。 二〇一二年四月十六日 2012-04-16/safe/2012/0416/5712.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各外汇指定银行： 为进一步促进投资便利化，支持实体经济发展，现就外国投资者外汇专用账户内资金结汇缴纳海上合作油气田弃置费有关问题通知如下： 一、外国投资者外汇专用账户内资金可以结汇缴纳海上合作油气田弃置费，由外汇指定银行直接办理，无须外汇局核准。 二、外汇指定银行在受理结汇缴纳海上合作油气田弃置费时，须审核以下材料： （一）商务主管部门对合作开发油气田项目总体开发方案的批复； （二）已报国家相关主管部门备案的《合作项目的弃置费预备（或调整）方案》或《合作项目的弃置费实施方案》； （三）其他与海上合作油气田弃置费相关的证明材料。 三、鉴于目前直接投资外汇管理信息系统尚无法进行外国投资者外汇专用账户结汇备案，外汇指定银行应按《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知》（汇综发[2011]88号）附表1的填报要求，将此类结汇业务的相关信息按月逐笔上报所在地外汇局，待直接投资外汇管理信息系统完善备案功能后，可不再上报纸质报表。 四、以中外合作开采海上或陆上油气田项目名义开立其他资本项目外汇账户的，外方合作者按规定需要以账户内资金结汇缴纳弃置费，参照本通知前述规定办理。 特此通知。 2012年8月2日 2012-08-17/safe/2012/0817/5541.html
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中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、政策性银行，各全国性金融公司，人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行： 近一时期，一些国内金融机构在与境外机构进行衍生工具交易中频繁发生纠纷。为加强对国内金融机构开展境外衍生工具交易业务的管理，避免交易纠纷，减少经济损失；现通知如下： 一、国内金融机构一律不得开展投机性境外衍生工具交易业务。 二、国内金融机构在符合外汇管理部门有关规定并经国家外汇管理局核准的前提下，可根据实际需要适当进行避险性境外衍生工具交易。 三、国内金融机构进行避险性境外衍生工具交易，必须按照国家外汇管理局１９９３年４月１５日颁布的《关于金融机构办理自营外汇买卖业务的管理规定》 四、对违反规定进行境外衍生工具交易，造成重大资金损失的有关金融机构和交易人员，要进行严肃处理，并追究有关管理人员的责任。 ① 由《金融机构外汇买卖业务管理规定》取代。 1995-03-29/safe/1995/0329/5550.html
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制表单位：国家外汇管理局 有效期限：2005年4月 [打印] 货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.66878 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42571 AUD 澳大利亚元 1元 0.78430 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.36691 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08896 CAD 加拿大元 1元 0.82576 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.84868 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16138 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17688 NZD 新西兰元 1元 0.73480 EUR 欧元 1欧元 1.31680 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01848 GBP 英镑 1镑 1.89740 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01685 HKD 港元 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03627 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001064 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.51083 INR 印度卢比 1卢比 0.02295 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14423 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001128 SGD 新加坡元 1元 0.61218 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41343 THB 泰国铢 1铢 0.02589 JPY 日本元 1元 0.009519 TWD 台湾元 1元 0.03186 KRW 韩国圆 1圆 0.0009869 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000909 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使用原折算率表。 2005-04-01/safe/2005/0401/5909.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.60710 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39144 AUD 澳大利亚元 1元 0.72290 MOP 澳门元 1元 0.12541 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.34223 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08903 CAD 加拿大元 1元 0.76852 MYR 马来西亚林吉特*** 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.77042 NOK 挪威克朗 1克朗 0.14593 CNY 人民币元*** 1元 0.12081 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01292 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.16021 NZD 新西兰元 1元 0.64040 EUR 欧元 1欧元 1.19120 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01797 GBP 英镑 1镑 1.70530 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01749 HKD 港元*** 1元 0.12822 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03357 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001179 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.44333 INR 印度卢比 1卢比 0.02190 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.13314 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001197 SGD 新加坡元 1元 0.58123 JOD 约旦第纳尔*** 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02508 JPY 日本元*** 1元 0.008668 TWD 台湾元 1元 0.02940 KRW 韩国圆 1圆 0.0008320 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000956 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2003年12月1日起使用，但上报2003年12月1日前数字仍使用原折算率表。 注3：‘***’表示该货币折算率与上期相同 2003-12-01/safe/2003/1201/5893.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.66393 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.42583 AUD 澳大利亚元 1元 0.75190 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.37054 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08905 CAD 加拿大元 1元 0.81800 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.84253 NOK 挪威克朗 1克朗 0.15909 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17518 NZD 新西兰元 1元 0.69120 EUR 欧元 1欧元 1.30290 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01798 GBP 英镑 1镑 1.85640 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01683 HKD 港元 1元 0.12825 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03566 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001093 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.52049 INR 印度卢比 1卢比 0.02297 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14401 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001132 SGD 新加坡元 1元 0.61061 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02597 JPY 日本元 1元 0.009756 TWD 台湾元 1元 0.03143 KRW 韩国圆 1圆 0.0009631 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000916 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使用原折算率表。 2005-02-01/safe/2005/0201/5907.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68452 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.74042 AUD 澳大利亚元 1元 0.69100 MOP 澳门元 1元 0.12432 BRL 巴西雷亚尔 1雷亚尔 0.47371 MXN 墨西哥比索 1比索 0.07716 CAD 加拿大元 1元 0.83731 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.28373 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86866 NOK 挪威克朗 1 克 朗 0.15129 CNY 人民币元 1元 0.14650 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01298 DKK 丹麦克朗 1 克 朗 0.17861 NZD 新西兰元 1元 0.61440 EUR 欧元 1欧元 1.33110 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02078 GBP 英镑 1镑 1.71640 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01232 HKD 港元 1元 0.12893 RUB 俄罗斯卢布 1卢布 0.03785 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001020 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.52076 INR 印度卢比 1卢比 0.02042 SEK 瑞典克朗 1 克 朗 0.13430 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001023 SGD 新加坡元 1元 0.67746 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02914 JPY 日本元 1元 0.009843 TWD 台湾元 1元 0.03063 KRW 韩元 1元 0.0007582 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000820 注:1.本表仅供计划、统计使用。 2.本表自 2008年 11月 1日起 使用，但上报 2008年 11月 1日前 的数据仍使用原折算率表。 2008-11-06/safe/2008/1106/5952.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.68215 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.39432 AUD 澳大利亚元 1元 0.76490 MOP 澳门元 1元 0.12490 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.37064 MXP 墨西哥比索 1比索 0.08963 CAD 加拿大元 1元 0.81446 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.26319 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.86565 NOK 挪威克朗 1克朗 0.16178 CNY 人民币元 1元 0.12082 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01389 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.17972 NZD 新西兰元 1元 0.71020 EUR 欧元 1欧元 1.33530 PHP 菲律宾比索 1比索 0.01782 GBP 英镑 1镑 1.92700 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01676 HKD 港元 1元 0.12853 RUB 俄国卢布 1卢布 0.03591 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001072 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.55301 INR 印度卢比 1卢比 0.02288 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.14868 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001135 SGD 新加坡元 1元 0.60935 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41243 THB 泰国铢 1铢 0.02562 JPY 日本元 1元 0.009589 TWD 台湾元 1元 0.03096 KRW 韩国圆 1圆 0.0009459 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000966 注 1 ：本表仅供计划、统计使用。 注 2 ：本表自 2005 年 10 月 1 日起使用，但上报 2005 年 10 月 1 日前数字仍使 2005-01-01/safe/2005/0101/5906.html
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货币名称 货币单位 对美元折算率 货币名称 货币单位 对美元折算率 ASF 记帐瑞士法郎 1记帐瑞士法郎 0.70599 KWD 科威特第纳尔 1第纳尔 3.62043 AUD 澳大利亚元 1元 0.88050 MOP 澳门元 1元 0.12499 BRL 巴西里亚尔 1里亚尔 0.56625 MXN 墨西哥比索 1比索 0.09100 CAD 加拿大元 1元 1.01688 MYR 马来西亚林吉特 1林吉特 0.29599 CHF 瑞士法郎 1法郎 0.89590 NOK 挪威克朗 1克朗 0.18174 CNY 人民币元 1元 0.13415 NPR 尼泊尔卢比 1卢比 0.01560 DKK 丹麦克朗 1克朗 0.19675 NZD 新西兰元 1元 0.75350 EUR 欧元 1欧元 1.46570 PHP 菲律宾比索 1比索 0.02303 GBP 英镑 1镑 2.04940 PKR 巴基斯坦卢比 1卢比 0.01634 HKD 港元 1元 0.12852 RUB 俄国卢布 1卢布 0.04084 IDR 印度尼西亚卢比 1卢比 0.0001068 SDR 特别提款权 1特别提款权 1.58463 INR 印度卢比 1卢比 0.02540 SEK 瑞典克朗 1克朗 0.15801 IRR 伊朗里亚尔 1里亚尔 0.0001072 SGD 新加坡元 1元 0.68875 JOD 约旦第纳尔 1第纳尔 1.41283 THB 泰国铢 1铢 0.02954 JPY 日本元 1元 0.009106 TWD 台湾元 1元 0.03087 KRW 韩国元 1元 0.0010810 TZS 坦桑尼亚先令 1先令 0.000893 注1：本表仅供计划、统计使用。 注2：本表自2007年12月1日起使用，但上报2007年12月1日前数字仍使用原折算率表。 2007-12-07/safe/2007/1207/5941.html