-
国家外汇管理局统计数据显示，2023年1月，银行结汇11913亿元人民币，售汇11744亿元人民币。按美元计值，2023年1月，银行结汇1753亿美元，售汇1728亿美元。 2023年1月，银行代客涉外收入30295亿元人民币，对外付款27907亿元人民币。按美元计值，2023年1月，银行代客涉外收入4457亿美元，对外付款4105亿美元。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给银行，售汇是指银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 2023-02-28/yunnan/2023/0228/1057.html
-
3月21日至22日，国家外汇管理局浙江省分局陆巍峰副局长带队赴湖州开展调研，了解当地经济金融和外贸外汇形势,听取企业等主体对金融支持政策和外汇管理工作的意见建议，并赴长兴县支行指导党建工作。浙江省分局相关处室负责同志参加。 调研期间，陆巍峰副局长在湖州组织召开外贸企业座谈会，现场走访2家企业，与企业就当前外贸形势、生产经营遇到的困难及诉求等开展交流。会上，调研组重点听取了企业在订单、经营成本、融资、外汇贸易投资便利化和汇率避险等方面的情况，就外汇政策进行了宣讲，并对企业面临的困难及诉求进行了回应。从总体情况看，被调研的企业普遍面临订单不足、利润薄等问题。 陆巍峰副局长在调研时指出，当前外贸出口遇到一些困难，企业在经营过程中，要坚定信心，遇到困难和问题可及时向当地人民银行和外汇局反映。他表示，全省人民银行和外汇局系统将始终践行金融为民理念，针对市场主体反映的问题，及时给予解答指导，最大程度发挥外贸便利化和跨境人民币政策的作用，在融资支持、跨境资金结算和汇率避险服务等方面给予更多支持，切实解决企业各方面需求。 调研期间，陆巍峰副局长听取了长兴县支行党建工作汇报并给予指导，对当地人民银行和外汇局同志勤奋踏实的工作作风和服务实体经济、履行岗位职责取得的成绩表示肯定并给予鼓励。 2023-03-23/zhejiang/2023/0323/1770.html
-
近日，国家外汇管理局江西省分局组织开展了2023年全省外汇非现场检查分析视频竞赛，各市中心支局外汇管理科科长以及外汇检查岗位业务骨干共30余人参会。 此次竞赛旨在以赛促学、以赛促用，发掘非现场分析人才，有效提升全省外汇非现场检查分析水平。各市中心支局结合辖内实际，立足全省视角，在展示交流中取长补短、集思广益，达到了锻炼队伍、创新方法、拓展视野的竞赛目标，对进一步提升全省外汇检查工作成效具有积极作用。 2023-03-20/jiangxi/2023/0320/2167.html
-
为贯彻落实2023年江西省外汇管理工作会议精神及省分局关于汇率风险管理工作的有关要求，3月21日，国家外汇管理局上饶市中心支局组织召开跨境金融服务平台推广暨汇率风险管理推进会，全市14家银行机构外汇业务负责人参加会议。 会议传达学习了2023年江西省外汇管理工作会议精神，通报了2022年各行汇率避险“首办户”及跨境金融服务平台推广业务开展情况，并就2023年跨境金融服务平台推广和汇率风险管理工作作出部署。 2023-03-23/jiangxi/2023/0323/2168.html
-
近日，国家外汇管理局江西省分局组织召开了全省经常项目外汇管理工作会议，辖内各市中心支局外汇管理科科长及经常项目岗位业务骨干、专项工作小组成员共50人参会。 会议总结回顾了2022年全省经常项目外汇管理工作，分析了当前经常项目外汇收支形势变化，部署了2023年全省经常项目外汇管理重点任务。各市中心支局结合自身工作实际，围绕如何持续做好经常项目外汇管理工作和下阶段工作设想构思进行了交流发言。 2023-03-20/jiangxi/2023/0320/2166.html
-
国家外汇管理局统计数据显示，2023年1月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交14.29万亿元人民币（等值2.10万亿美元）。其中，银行对客户市场成交2.62万亿元人民币（等值0.39万亿美元），银行间市场成交11.67万亿元人民币（等值1.72万亿美元）；即期市场累计成交5.69万亿元人民币（等值0.84万亿美元），衍生品市场累计成交8.60万亿元人民币（等值1.27万亿美元）。 2023-02-28/yunnan/2023/0228/1059.html
-
银行间外汇市场做市商名单 2023-03-24/qinghai/2023/0324/1347.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为规范汽车金融公司外汇管理，现将汽车金融公司有关外汇管理问题通知如下： 一、汽车金融公司为外商独资或中外合资的，可持以下文件和材料向所在地国家外汇管理局分支局（以下简称“外汇局”）申请在境内外汇指定银行开立外汇资本金账户： （一）开户书面申请（包括公司基本情况、开户银行等内容）； （二）中国银行业监督管理委员会同意其筹建的批复文件； （三）国家工商行政管理部门颁发的名称预先核准通知书； （四）外汇局要求提供的其他文件和材料。 中外合资汽车金融公司申请开立外汇资本金账户还应提供中外各方合资协议（或合同）。 汽车金融公司应在开立外汇资本金账户后5个工作日内，将开户有关情况报外汇局备案。 汽车金融公司开立外汇资本金账户的数量不得超过3个。 二、汽车金融公司资本金账户的收入范围为外国投资者汇入的注册资金，支出范围为银行存款、经常项下的对外支付和经外汇局核准的其他外汇支出。 三、已开立资本金账户的汽车金融公司若在筹建期满后未取得中国银行业监督管理委员会的开业批复，筹建组可向外汇局申请将账户内剩余资金汇出境外并关闭外汇资本金账户。 四、汽车金融公司如需将其外汇资本金账户内的资金结汇，应持以下文件和材料向外汇局提出申请，凭外汇局开立的核准件到外汇指定银行办理结汇手续： （一）结汇书面申请（包括自申请日起3个月内的结汇资金用途说明）； （二）公司当期外汇资本金账户与人民币账户银行对账单； （三）中国银行业监督管理委员会同意其开业的批复文件（首次结汇时提供）； （四）外汇局要求提供的其他材料。 五、汽车金融公司每次申请结汇的等值人民币金额原则上不得超过其最近3个月内有确定用途的人民币资金总额与其现有人民币资金总额之间的差额。 汽车金融公司的结汇资金仅限于提供购车贷款、支付公司日常经营费用以及经外汇局批准的其它用途。 六、汽车金融公司不得将尚未结汇的外汇资本金用于外汇质押人民币贷款。 七、汽车金融公司境外股东资本金流入的验资程序按照《财政部 国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知》（财会［2002］1017号）执行。 八、汽车金融公司只能发放人民币贷款，且在收取客户归还的贷款本息时，只能收取人民币。 九、汽车金融公司应当遵照《汽车金融公司管理办法》的有关规定，不得吸收境内股东的外汇存款，不得举借外债，不得办理对外担保。 十、汽车金融公司如需支付外方股东利润，应持以下文件和材料向外汇局提出申请，凭外汇局核准件到外汇指定银行办理购付汇手续： （一）书面申请； （二）税务凭证； （三）公司董事会有关利润分配决议； （四）最近一期验资报告； （五）经会计师事务所审计的公司利润发生年度的利润及利润分配情况报告； （六）公司当期外汇资本金账户银行对账单； （七）外汇局要求提供的其他材料。 在每个会计年度结束后4个月内，汽车金融公司如未将该年度应付外方股东利润购汇汇出的，应向外汇局备案。 十一、汽车金融公司在发生国际收支业务时，应当按照《国际收支统计申报办法》、《通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程》和《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》的规定办理国际收支统计申报。 十二、国家外汇管理局及其分支局对汽车金融公司外汇资本金账户以及结汇、购付汇情况进行检查时，汽车金融公司应积极配合有关检查工作，不得提供虚假材料。 十三、汽车金融公司违反本通知及其他外汇管理规定的，由国家外汇管理局及其分支局根据《中华人民共和国外汇管理条例》以及其他外汇管理规定予以处罚。 十四、本通知自2004年8月20日起施行，由国家外汇管理局负责解释。 2004-07-15/safe/2004/0715/5565.html
-
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为规范外资参股基金管理公司外汇管理，现就外资参股基金管理公司有关外汇管理问题通知如下： 一、本通知所称外资参股基金管理公司包括境外股东受让、认购境内基金管理公司股权而变更的基金管理公司，或者境外股东与境内股东共同出资设立的基金管理公司。 二、外资参股基金管理公司在取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意其开业的批复文件之前，不得开立外汇账户。 （一）经中国证监会批准同意其开业的境内股东与境外股东共同出资设立的基金管理公司，可持以下文件和材料向所在地外汇局申请在境内外汇指定银行开立外汇资本金账户： 1、开户书面申请； 2、合资协议（或合同）； 3、中国证监会同意其开业的批复文件； 4、外经贸部门颁发的外商投资企业批准证书； 5、国家工商行政管理部门颁发的名称预先核准通知书； 6、外汇局要求提供的其他文件和材料。 （二）境外股东认购境内已设立的基金管理公司股权而变更的外资参股基金管理公司，可持认购股份协议书、中国证监会的批准文件、外经贸部门批准证书等，向所在地外汇局申请在境内外汇指定银行开立外汇资本金账户。 三、外资参股基金管理公司境外股东资本金流入的验资程序按照《财政部 国家外汇管理局关于进一步加强外商投资企业验资工作及健全外资外汇登记制度的通知》（财会［2002］1017号）执行。 四、外资参股基金管理公司外汇资本金账户的收入范围为：境外股东汇入的出资资金；支出范围为：经常项下的对外支付和经外汇局核准的其他外汇支出。 五、外资参股基金管理公司如需将外汇资本金账户资金结汇，应持以下文件和材料向所在地外汇局提出申请，凭外汇局核准件到外汇指定银行办理结汇手续： （一）结汇书面申请； （二）结汇资金用途凭证或说明； （三）公司当期外汇资本金账户银行对账单； （四）外汇局要求提供的其他材料。 六、外资参股基金管理公司如需支付外方股东利润，应持以下文件和材料向所在地外汇局提出申请，凭外汇局核准件到外汇指定银行办理购、付汇手续： （一）购、付汇书面申请； （二）完税证明及税务申报单； （三）经会计事务所出具的公司利润发生年度利润及利润分配情况的审计报告； （四）公司董事会关于利润分配决议； （五）公司当期外汇资本金账户银行对账单； （六）外汇局要求提供的其他材料。 在每个会计年度结束后4个月内，外资参股基金管理公司如未将该年度应付外方股东利润购汇汇出的，应向所在地外汇局备案。外汇局的备案文件将作为今后外方股东利润购、付汇必备申请材料。 七、境外股东受让境内基金管理公司股权而变更的基金管理公司，应在取得中国证监会正式批准文件后5个工作日内，到所在地外汇局备案。转让方为境内机构的，应在取得受让方外汇资金后5个工作日内，持书面申请、转让协议、中国证监会批准文件、外经贸部门批准证书等向所在地外汇局申请办理结汇手续。 八、经中国证监会、外经贸部门批准同意其股份转让的外资参股基金管理公司，应在自取得外经贸部门批准文件5个工作日内到所在地外汇局备案。其中境外股东向境内机构转让股份的，受让方如需向境外投资人支付转让款项，应持以下文件和材料，向所在地外汇局申请购、付汇核准： （一）购、付汇书面申请； （二）转股协议； （三）中国证监会、外经贸部门同意转股的批复文件； （四）受让方当期所有外汇账户银行对账单； （五）外方若有转股收益，受让方应出具代扣代缴预提所得税完税凭证； （六）外汇局要求提供的其他材料。 九、经中国证监会、外经贸部门批准外方股东减（撤）资的外资参股基金管理公司，应持以下文件和材料向所在地外汇局申请购、付汇核准： （一）购汇书面申请； （二）公司董事会关于外方股东减（撤）资决议； （三）中国证监会、外经贸部门同意减（撤）资的批复文件； （四）会计师事务所出具的公司最近一期验资报告及审计报告； （五）公司外汇资本金账户银行对账单； （六）外方若有减（撤）资收益，应出具代扣代缴预提所得税完税凭证； （七）外汇局要求提供的其他材料。 十、外资参股基金管理公司除从事中国证监会规定的业务外，未经国家外汇管理局批准，不得从事对外融资、对外担保等资本项下外汇业务。 十一、国家外汇管理局及其分支局有权对外资参股基金管理公司外汇资本金账户以及结汇、购付汇情况进行现场检查。外资参股基金管理公司应积极配合有关检查工作，不得提供虚假材料。 十二、外资参股基金管理公司违反本通知及其他外汇管理规定的，国家外汇管理局及其分支局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定对其进行处罚。 十三、本通知自2003年5月1日起施行。本通知由国家外汇管理局负责解释。 二ＯＯ三年三月十九日 2003-03-29/safe/2003/0329/5561.html
-
日前，国家外汇管理局公布了2023年2月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2023年2月份外汇收支形势回答了记者提问。 问：2023年2月份我国外汇收支形势如何？ 答：我国外汇市场供求保持基本平衡。2月份，银行结汇和售汇规模基本相当，企业、个人等非银行部门涉外收支更趋平衡。春节开工后企业原材料进口和补库存增加，相关涉外支出有所上升，体现了企业生产经营的季节性特征。综合2023年前两个月情况看，非银行部门涉外收支顺差314亿美元，跨境资金流动总体开局良好，境内外汇市场供求保持基本平衡。 市场主体外汇交易行为保持理性。2月份，衡量结汇意愿的结汇率（客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比）为70.3%，环比提升8.9个百分点，显示市场主体呈现“逢高结汇”的理性交易模式，结汇意愿有所增强。衡量售汇意愿的售汇率（客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比）为68.6%，环比基本持平，说明市场主体购汇意愿总体稳定。 货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。2月份货物贸易涉外收支顺差259亿美元，与2022年同期基本相当，仍保持较高规模。服务贸易逆差43亿美元，环比和同比均略有回落，在跨境旅行支出有序恢复的同时，部分新兴服务业出口稳步增加。 未来，我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行。当前支持经济增长的政策效果进一步显现，企业生产经营活动扩张步伐有所加快，我国经济景气水平持续回升，跨境资金流动保持稳定的基础更加坚实。同时，我国金融市场开放持续推进，人民币资产投资属性和避险属性凸显，仍将吸引外资稳步投资境内市场。此外，我国外汇市场韧性增强，市场主体更加成熟、理性，可以更好地适应外部环境变化。 2023-03-17/guangxi/2023/0317/2410.html