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  • 索  引  號:
    K1918108-9-2022-00192
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局江西省分局
  • 發布日期:
    2022-09-19
  • 名       稱:
    外匯局江西省分局“助企紓困在行動”系列一:破解匯率避險難題,保住企業訂單利潤
  • 文       號:
外匯局江西省分局“助企紓困在行動”系列一:破解匯率避險難題,保住企業訂單利潤

A企業是一家港澳台法人獨資企業,具有“訂單確定性高但周期較長、訂單結算方式簡單”的特點。轄內B銀行為企業量身打造匯率避險方案。企業統籌考慮訂單簽署、匯款時間、外匯市場等情況,制訂遠期外匯交易計劃鎖定風險和利潤。2022年前8個月,A企業已在B銀行敘做超過1000萬歐元遠期結匯。

【案例啟示】

銀行不僅要幫助企業樹立匯率風險中性理念,更要協助企業搭建匯率風險管理組織架構,建立與企業自身主營業務契合的匯率風險管理工作機制。本案例中,A企業內部分工明確,業務模式相對簡單,敞口容易識別,收/付款確定性高,按照銀行提供的保值策略,選擇了遠期結售匯作為對沖匯率風險敞口的工具,在歐元持續貶值的行情中,有效保住訂單利潤。


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