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  • 索  引  號:
    75926188-X-2021-00140
  • 分       類:
  • 來       源:
    國家外匯管理局重慶外匯管理部
  • 發布日期:
    2021-04-27
  • 名       稱:
    重慶市匯率避險專項行動介紹
  • 文       號:
重慶市匯率避險專項行動介紹

為完善匯率避險金融服務,加強匯率避險供需對接,聯動匯銀政企共同解決匯率避險中的重點、難點問題,支援市場主體有效管理匯率波動風險,國家外匯管理局重慶外匯管理部(以下簡稱重慶外匯管理部)近期制定了行動方案,將在全市組織開展匯率避險系列行動。

根據行動方案,重慶外匯管理部將加強與政府相關部門、銀行聯動,通過製作全轄銀行匯率避險特色產品手冊、發布新媒體宣傳視頻、組建匯率避險講師團隊、組織涉外企業匯率避險專題培訓、開展企業“一對一”幫扶、創新匯率避險政銀合作等多種形式,深化匯率避險衍生業務的推廣、宣傳、創新,推動匯率避險金融服務與市場需求有效對接,為市場主體提供更多元、更高效、成本更低的避險服務。

從企業角度來講,應樹立正確的匯率風險管理意識,即立足主業,理性面對匯率漲跌,審慎安排資產負債的貨幣結構;合理管理匯率風險,以保持財務狀況的穩健和可持續為導向,正確認識匯率套保鎖定出口利潤、進口成本、償債成本的作用,落實財務中性原則。從銀行角度來講,應繼續完善對企業匯率避險需求的服務和供給,考慮為企業量身定做有效的匯率風險管理策略,打通匯率風險管理服務供給的“最後一公裡”。

下面僅就匯率套保鎖定出口利潤的作用進行舉例說明。如,某企業出口貨物的成本為1200萬元,出口貨物定價為190萬美元,出口時匯率為6.55元/美元,企業在做此筆出口業務時的計劃利潤為45萬元(6.55*190-1200),貨款將於半年後收款。作為聚焦主業而非金融投資的企業而言,最優選擇是確保此筆出口業務的計劃利潤。未來半年內匯率與計劃利潤核算的匯率可能存在差異,具有不確定性,為此,企業可通過簽訂半年期遠期結匯(或期權組合)將匯率固定在6.55或者更加有利的價格上,計劃的出口利潤得以鎖定,企業匯率波動對該筆出口所帶來的風險也就消除了。

同時,重慶外匯管理部將此次匯率避險專項行動作為學黨史辦實事的具體舉措,加強統籌指導,完善政策配套,推進產品創新,支援和幫助市場主體有效管理匯率波動風險,更好地聚焦主業、拓展市場,助力穩外貿穩外資取得更大成效。

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